有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/10-2025/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | 当特定期間 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 101,906,883 | 136,021,557 |
| 受取利息 | 127,442 | 342,098 |
| 有価証券売買等損益 | 954,394,295 | 269,138,572 |
| 為替差損益 | 31,134,666 | 149,885,447 |
| 営業収益合計 | 1,087,563,286 | 555,387,674 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,126,907 | 971,607 |
| 委託者報酬 | 5,634,742 | 4,858,193 |
| その他費用 | 3,690,011 | 3,698,365 |
| 営業費用合計 | 10,451,660 | 9,528,165 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,077,111,626 | 545,859,509 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,077,111,626 | 545,859,509 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,077,111,626 | 545,859,509 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,046,525,390 | 3,115,683,779 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,383,529 | 777,249,791 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,383,529 | 777,249,791 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,298,792,236 | 822,231,492 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,298,792,236 | 822,231,492 |
| 分配金 | 90,544,530 | 128,787,399 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,115,683,779 | 3,487,774,188 |
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