有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/10-2025/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | 当特定期間 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 136,021,557 | 87,416,923 |
| 受取利息 | 342,098 | 54,071 |
| 有価証券売買等損益 | 269,138,572 | △345,821,314 |
| 為替差損益 | 149,885,447 | △232,887,173 |
| 営業収益合計 | 555,387,674 | △491,237,493 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 971,607 | 955,141 |
| 委託者報酬 | 4,858,193 | 4,775,886 |
| その他費用 | 3,698,365 | 1,831,720 |
| 営業費用合計 | 9,528,165 | 7,562,747 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 545,859,509 | △498,800,240 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 545,859,509 | △498,800,240 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 545,859,509 | △498,800,240 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,115,683,779 | 3,487,774,188 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 777,249,791 | 426,860,278 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 777,249,791 | 426,860,278 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 822,231,492 | 157,168,752 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 822,231,492 | 157,168,752 |
| 分配金 | 128,787,399 | 78,432,077 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,487,774,188 | 3,180,233,397 |
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