有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月27日-平成30年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 平成29年9月27日 至 平成30年2月9日) | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 8,204,459 |
| 受取利息 | 19,687 |
| 有価証券売買等損益 | △43,332,491 |
| 為替差損益 | △3,968,166 |
| 営業収益合計 | △39,076,511 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 118,042 |
| 委託者報酬 | 531,288 |
| その他費用 | 412,795 |
| 営業費用合計 | 1,062,125 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △40,138,636 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △40,138,636 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △40,138,636 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,628,159 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,628,159 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 396,257,740 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 396,257,740 |
| 分配金 | 6,757,020 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,763 |
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