有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | 第8期 (自 2021年2月10日 至 2021年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 117,495,326 | 137,259,289 |
| 有価証券売買等損益 | 2,978,066,214 | 3,267,753,548 |
| 為替差損益 | △21,183,303 | 954,029,923 |
| 営業収益合計 | 3,074,378,237 | 4,359,042,760 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,718,896 | 2,815,660 |
| 委託者報酬 | 2,148,630 | 3,519,569 |
| その他費用 | 4,754,651 | 7,143,070 |
| 営業費用合計 | 8,622,177 | 13,478,299 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,065,756,060 | 4,345,564,461 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,065,756,060 | 4,345,564,461 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,065,756,060 | 4,345,564,461 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,125,331,068 | 6,547,560,378 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,431,047,300 | 4,299,171,350 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,431,047,300 | 4,299,171,350 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 970,134,000 | 744,464,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 970,134,000 | 744,464,500 |
| 分配金 | 104,440,050 | 125,744,710 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,547,560,378 | 14,322,086,979 |
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