有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/10-2023/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | 第12期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 375,144,881 | 333,282,937 |
| 受取利息 | 233,093 | 106,393 |
| 有価証券売買等損益 | 762,809,554 | 4,706,866,339 |
| 派生商品取引等損益 | △7,851,970 | 2,610,619 |
| 為替差損益 | △1,252,717,976 | 4,105,384,911 |
| その他収益 | - | 1,297,602 |
| 営業収益合計 | △122,382,418 | 9,149,548,801 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,493,590 | 5,486,405 |
| 委託者報酬 | 6,210,141 | 5,486,497 |
| その他費用 | 14,733,066 | 8,971,310 |
| 営業費用合計 | 26,436,797 | 19,944,212 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △148,819,215 | 9,129,604,589 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △148,819,215 | 9,129,604,589 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △148,819,215 | 9,129,604,589 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 35,317,696,600 | 23,639,967,499 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,283,411,708 | 13,289,750,176 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,283,411,708 | 13,289,750,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,461,532,834 | 13,808,760,297 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,461,532,834 | 13,808,760,297 |
| 分配金 | 350,788,760 | 315,202,420 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,639,967,499 | 31,935,359,547 |
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