有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/10-2025/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | 第16期 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 726,810,852 | 675,751,392 |
| 受取利息 | 2,107,211 | 2,465,068 |
| 有価証券売買等損益 | 13,671,368,526 | 6,305,310,025 |
| 派生商品取引等損益 | △683,695 | 35,710,138 |
| 為替差損益 | 2,079,366,914 | △3,326,855,183 |
| 営業収益合計 | 16,478,969,808 | 3,692,381,440 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,931,668 | 13,181,146 |
| 委託者報酬 | 5,965,846 | 6,590,567 |
| その他費用 | 17,544,732 | 21,956,003 |
| 営業費用合計 | 35,442,246 | 41,727,716 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 16,443,527,562 | 3,650,653,724 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 16,443,527,562 | 3,650,653,724 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 16,443,527,562 | 3,650,653,724 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 57,501,186,320 | 84,569,889,847 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,427,803,369 | 19,017,989,632 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,427,803,369 | 19,017,989,632 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,106,384,944 | 17,793,270,473 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,106,384,944 | 17,793,270,473 |
| 分配金 | 696,242,460 | 640,361,780 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,569,889,847 | 88,804,900,950 |
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