有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (自 2018年2月10日 至 2018年8月9日) | 第3期 (自 2018年8月10日 至 2019年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,402,882 | 32,925,827 |
| 受取利息 | 157,519 | 53,837 |
| 有価証券売買等損益 | 314,832,377 | △129,836,015 |
| 為替差損益 | 134,927,698 | △73,026,983 |
| 営業収益合計 | 475,320,476 | △169,883,334 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 313,947 | 343,111 |
| 委託者報酬 | 1,412,936 | 1,544,178 |
| その他費用 | 1,172,472 | 1,278,814 |
| 営業費用合計 | 2,899,355 | 3,166,103 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 472,421,121 | △173,049,437 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 472,421,121 | △173,049,437 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 472,421,121 | △173,049,437 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 474,763 | 293,608,414 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 487,083,000 | 354,908,615 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 487,083,000 | 354,908,615 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 644,441,240 | 222,287,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 644,441,240 | 222,287,900 |
| 分配金 | 21,929,230 | 30,682,720 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,608,414 | 222,496,972 |
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