有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (自 2019年2月10日 至 2019年8月9日) | 第5期 (自 2019年8月10日 至 2020年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 36,387,724 | 47,760,268 |
| 受取利息 | 4,631 | 5,103 |
| 有価証券売買等損益 | 343,198,077 | 719,074,818 |
| 為替差損益 | △95,629,787 | 188,350,630 |
| 営業収益合計 | 283,960,645 | 955,190,819 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 404,094 | 540,610 |
| 委託者報酬 | 1,818,559 | 2,432,942 |
| その他費用 | 1,487,753 | 1,888,632 |
| 営業費用合計 | 3,710,406 | 4,862,184 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 280,250,239 | 950,328,635 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 280,250,239 | 950,328,635 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 280,250,239 | 950,328,635 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 222,496,972 | 370,553,081 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,579,350 | 644,038,100 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,579,350 | 644,038,100 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 299,403,750 | 210,366,420 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 299,403,750 | 210,366,420 |
| 分配金 | 32,369,730 | 41,320,050 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,553,081 | 1,713,233,346 |
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