有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成29年9月27日 至 平成30年2月9日) | 第2期 (自 平成30年2月10日 至 平成30年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,204,459 | 25,402,882 |
| 受取利息 | 19,687 | 157,519 |
| 有価証券売買等損益 | △43,332,491 | 314,832,377 |
| 為替差損益 | △3,968,166 | 134,927,698 |
| 営業収益合計 | △39,076,511 | 475,320,476 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 118,042 | 313,947 |
| 委託者報酬 | 531,288 | 1,412,936 |
| その他費用 | 412,795 | 1,172,472 |
| 営業費用合計 | 1,062,125 | 2,899,355 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △40,138,636 | 472,421,121 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △40,138,636 | 472,421,121 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △40,138,636 | 472,421,121 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 474,763 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,628,159 | 487,083,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,628,159 | 487,083,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 396,257,740 | 644,441,240 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 396,257,740 | 644,441,240 |
| 分配金 | 6,757,020 | 21,929,230 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,763 | 293,608,414 |
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