有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/10-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | 第17期 (自 2025年8月10日 至 2026年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 675,751,392 | 847,019,960 |
| 受取利息 | 2,465,068 | 1,456,404 |
| 有価証券売買等損益 | 6,305,310,025 | 12,327,946,714 |
| 派生商品取引等損益 | 35,710,138 | 14,879,728 |
| 為替差損益 | △3,326,855,183 | 8,440,497,547 |
| 営業収益合計 | 3,692,381,440 | 21,631,800,353 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,181,146 | 15,615,709 |
| 委託者報酬 | 6,590,567 | 7,807,861 |
| その他費用 | 21,956,003 | 25,430,952 |
| 営業費用合計 | 41,727,716 | 48,854,522 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,650,653,724 | 21,582,945,831 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,650,653,724 | 21,582,945,831 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,650,653,724 | 21,582,945,831 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 84,569,889,847 | 88,804,900,950 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,017,989,632 | 15,295,085,818 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,017,989,632 | 15,295,085,818 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,793,270,473 | 8,800,283,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,793,270,473 | 8,800,283,700 |
| 分配金 | 640,361,780 | 798,246,800 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,804,900,950 | 116,084,402,099 |
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