有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (自 2020年2月10日 至 2020年8月9日) | 第7期 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 71,758,667 | 117,495,326 |
| 受取利息 | 277 | - |
| 有価証券売買等損益 | 506,625,525 | 2,978,066,214 |
| 為替差損益 | △311,386,710 | △21,183,303 |
| その他収益 | 40,000 | - |
| 営業収益合計 | 267,037,759 | 3,074,378,237 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 915,037 | 1,718,896 |
| 委託者報酬 | 3,068,549 | 2,148,630 |
| その他費用 | 2,793,211 | 4,754,651 |
| 営業費用合計 | 6,776,797 | 8,622,177 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 260,260,962 | 3,065,756,060 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 260,260,962 | 3,065,756,060 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 260,260,962 | 3,065,756,060 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,713,233,346 | 2,125,331,068 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,204,250 | 2,431,047,300 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,204,250 | 2,431,047,300 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,204,770 | 970,134,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,204,770 | 970,134,000 |
| 分配金 | 65,162,720 | 104,440,050 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,125,331,068 | 6,547,560,378 |
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