有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/10-2024/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (自 2023年8月10日 至 2024年2月9日) | 第14期 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 495,396,767 | 452,191,670 |
| 受取利息 | 439,430 | 579,754 |
| 有価証券売買等損益 | 7,709,926,436 | 4,611,222,120 |
| 派生商品取引等損益 | △2,721,939 | 4,541,269 |
| 為替差損益 | 2,451,237,936 | △1,739,810,258 |
| 営業収益合計 | 10,654,278,630 | 3,328,724,555 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,014,941 | 9,451,328 |
| 委託者報酬 | 6,094,685 | 4,725,657 |
| その他費用 | 9,308,171 | 14,261,988 |
| 営業費用合計 | 22,417,797 | 28,438,973 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,631,860,833 | 3,300,285,582 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,631,860,833 | 3,300,285,582 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,631,860,833 | 3,300,285,582 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,935,359,547 | 47,120,927,310 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,491,009,302 | 23,265,465,059 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,491,009,302 | 23,265,465,059 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,461,364,592 | 15,775,909,211 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,461,364,592 | 15,775,909,211 |
| 分配金 | 475,937,780 | 409,582,420 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,120,927,310 | 57,501,186,320 |
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