資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2025/04/25 9:27

#2 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/04/25 9:27

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類
追加型		その他資産		特殊型
	内外	( )	ETF	( )

属性区分表

2025/04/25 9:27

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	800	40,735,769
追加型公社債投資信託	16	1,568,862
単位型株式投資信託	86	377,313
単位型公社債投資信託	44	111,460
合 計	946	42,793,405

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2025/04/25 9:27

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜 0.50%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2025/04/25 9:27

#6 投資リスク（連結）

ンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
2025/04/25 9:27

#7 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2025/04/25 9:27

#8 投資対象（連結）

資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2025/04/25 9:27

#9 投資方針（連結）

投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。
なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。

2025/04/25 9:27

#10 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド24,781,6851.238330,689,6381.236030,630,16234.72日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド5,733,5982.737915,698,5892.720615,598,82617.68日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド1,872,3848.073015,115,7577.995114,969,89716.97日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド3,784,5523.427712,972,6193.465213,114,22914.87日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド1,008,3703.45793,486,8433.49963,528,8914.00日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド1,180,1772.98003,516,9282.94773,478,8073.94日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド647,2334.09292,649,0604.07852,639,7392.99日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド1,397,6821.89602,650,0061.87892,626,1042.98e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.16合計98.16e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2025/04/25 9:27

#11 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド3,322,0518.073026,818,9187.995126,560,12924.94日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド18,607,4251.238423,045,2161.236022,998,77721.60日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド5,885,6133.426820,168,8193.465220,394,82619.15日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド4,230,9502.738011,584,3412.720611,510,72210.81日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド1,304,9214.09305,341,0424.07855,322,1205.00日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド1,520,3463.45795,257,2053.49965,320,6025.00日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド1,774,3792.98005,287,6502.94775,230,3364.91日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド2,248,1601.89604,262,5121.87894,224,0673.97e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券95.38合計95.38e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2025/04/25 9:27

#12 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド6,535,5998.072952,761,2387.995152,252,76734.90日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド10,875,2623.426837,267,3483.465237,684,95725.17日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド3,287,8294.092913,456,7564.078513,409,4108.96日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド2,765,4043.49499,664,8823.49969,677,8076.46日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド3,274,6232.97009,725,8852.94779,652,6066.45日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド3,698,3651.89437,005,9721.87896,948,8574.64日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド2,455,8892.74136,732,4232.72066,681,4914.46日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド600,0031.2383743,0431.2360741,6030.50e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券91.54合計91.54e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2025/04/25 9:27

#13 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	86,586,655	98.16
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,625,493	1.84
純資産総額		88,212,148	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本86,586,65598.16コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,625,4931.84純資産総額88,212,148100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/25 9:27

#14 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	101,561,579	95.38
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,920,071	4.62
純資産総額		106,481,650	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本101,561,57995.38コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,920,0714.62純資産総額106,481,650100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/25 9:27

#15 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	137,049,498	91.54
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,661,480	8.46
純資産総額		149,710,978	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本137,049,49891.54コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,661,4808.46純資産総額149,710,978100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/25 9:27

#16 換金（解約）手続等（連結）

⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

2025/04/25 9:27

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/04/25 9:27

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2025/04/25 9:27

#19 注記表（連結）

	第7期[2024年 1月26日現在]	第8期[2025年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	1.4178円	1.5297円
(1万口当たり純資産額)	(14,178円)	(15,297円)

2025/04/25 9:27

#20 申込（販売）手続等（連結）

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

2025/04/25 9:27

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2025/04/25 9:27

#22 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	88,218,744
Ⅱ 負債総額	6,596
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,212,148
Ⅳ 発行済口数	57,800,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5261
(10,000口当たり)	(15,261	)

e border="0">Ⅰ 資産総額88,218,744Ⅱ 負債総額6,596Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,212,148Ⅳ 発行済口数57,800,566口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5261(10,000口当たり)(15,261)

2025/04/25 9:27

#23 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	106,493,743
Ⅱ 負債総額	12,093
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,481,650
Ⅳ 発行済口数	60,119,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7712
(10,000口当たり)	(17,712	)

e border="0">Ⅰ 資産総額106,493,743Ⅱ 負債総額12,093Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,481,650Ⅳ 発行済口数60,119,651口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7712(10,000口当たり)(17,712)

2025/04/25 9:27

#24 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	149,813,174
Ⅱ 負債総額	102,196
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,710,978
Ⅳ 発行済口数	71,832,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0842
(10,000口当たり)	(20,842	)

e border="0">Ⅰ 資産総額149,813,174Ⅱ 負債総額102,196Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)149,710,978Ⅳ 発行済口数71,832,451口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0842(10,000口当たり)(20,842)

2025/04/25 9:27

#25 課税上の取扱い（連結）

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

2025/04/25 9:27

#26 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2025/04/25 9:27

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,647,003,062,636
Ⅱ 負債総額	16,691,413,467
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,630,311,649,169
Ⅳ 発行済口数	470,483,126,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4652
(10,000口当たり)	(34,652	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,647,003,062,636Ⅱ 負債総額16,691,413,467Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,630,311,649,169Ⅳ 発行済口数470,483,126,258口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4652(10,000口当たり)(34,652)

2025/04/25 9:27

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,954,077,091,161
Ⅱ 負債総額	1,185,026,622
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,952,892,064,539
Ⅳ 発行済口数	994,721,360,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9951
(10,000口当たり)	(79,951	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,954,077,091,161Ⅱ 負債総額1,185,026,622Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,952,892,064,539Ⅳ 発行済口数994,721,360,365口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.9951(10,000口当たり)(79,951)

2025/04/25 9:27

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,084,789,053,396
Ⅱ 負債総額	882,740,999
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,906,312,397
Ⅳ 発行済口数	265,761,230,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0785
(10,000口当たり)	(40,785	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,084,789,053,396Ⅱ 負債総額882,740,999Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,083,906,312,397Ⅳ 発行済口数265,761,230,932口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.0785(10,000口当たり)(40,785)

2025/04/25 9:27

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,004,981,359,187
Ⅱ 負債総額	9,846,787,644
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	995,134,571,543
Ⅳ 発行済口数	805,116,915,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2360
(10,000口当たり)	(12,360	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,004,981,359,187Ⅱ 負債総額9,846,787,644Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)995,134,571,543Ⅳ 発行済口数805,116,915,207口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2360(10,000口当たり)(12,360)

2025/04/25 9:27

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	685,632,908,544
Ⅱ 負債総額	987,830,322
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,645,078,222
Ⅳ 発行済口数	251,648,527,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7206
(10,000口当たり)	(27,206	)

e border="0">Ⅰ 資産総額685,632,908,544Ⅱ 負債総額987,830,322Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)684,645,078,222Ⅳ 発行済口数251,648,527,928口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7206(10,000口当たり)(27,206)

2025/04/25 9:27

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	111,067,933,779
Ⅱ 負債総額	238,756,054
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,829,177,725
Ⅳ 発行済口数	58,986,575,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8789
(10,000口当たり)	(18,789	)

e border="0">Ⅰ 資産総額111,067,933,779Ⅱ 負債総額238,756,054Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,829,177,725Ⅳ 発行済口数58,986,575,297口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8789(10,000口当たり)(18,789)

2025/04/25 9:27

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	132,306,572,548
Ⅱ 負債総額	815,326,821
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,491,245,727
Ⅳ 発行済口数	37,572,845,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4996
(10,000口当たり)	(34,996	)

e border="0">Ⅰ 資産総額132,306,572,548Ⅱ 負債総額815,326,821Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)131,491,245,727Ⅳ 発行済口数37,572,845,256口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4996(10,000口当たり)(34,996)

2025/04/25 9:27

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	152,260,561,153
Ⅱ 負債総額	135,113,834
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,125,447,319
Ⅳ 発行済口数	51,608,707,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9477
(10,000口当たり)	(29,477	)

e border="0">Ⅰ 資産総額152,260,561,153Ⅱ 負債総額135,113,834Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,125,447,319Ⅳ 発行済口数51,608,707,824口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9477(10,000口当たり)(29,477)

2025/04/25 9:27

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,103,004,662
負債合計	10,866,633,421
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/25 9:27

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	94,625,973,290
負債合計	90,496,323,117
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/25 9:27

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	10,131,317,036
負債合計	500,138,749
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/25 9:27

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,194,827,768
負債合計	1,750,884,285
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/25 9:27

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,102,251,921
負債合計	567,740,676
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/25 9:27

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,316,639,443
負債合計	105,658,074
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/25 9:27

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	807,344,462
負債合計	277,182,459
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/25 9:27

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,596,276,192
負債合計	29,479,851
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/25 9:27

#43 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,622,006,360,680	99.49
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,305,288,489	0.51
純資産総額		1,630,311,649,169	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,622,006,360,68099.49コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,305,288,4890.51純資産総額1,630,311,649,169100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/25 9:27

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,022,381,024,684	75.73
	イギリス	285,868,807,597	3.59
	カナダ	247,512,551,890	3.11
	フランス	200,583,076,979	2.52
	スイス	192,289,449,854	2.42
	ドイツ	184,881,749,943	2.32
	オーストラリア	133,015,940,380	1.67
	オランダ	112,214,300,405	1.41
	スウェーデン	62,151,194,546	0.78
	スペイン	52,931,644,929	0.67
	デンマーク	52,299,125,624	0.66
	イタリア	44,717,175,798	0.56
	香港	32,318,526,850	0.41
	シンガポール	23,692,817,851	0.30
	フィンランド	19,336,356,230	0.24
	ベルギー	13,869,371,759	0.17
	ノルウェー	11,663,506,568	0.15
	イスラエル	8,655,004,329	0.11
	アイルランド	5,488,154,329	0.07
	ニュージーランド	3,687,799,447	0.05
	ルクセンブルク	3,662,362,675	0.05
	オーストリア	3,635,629,798	0.05
	ポルトガル	2,779,755,273	0.03
	バミューダ	1,047,907,180	0.01
	ジャージー	510,412,089	0.01
	小計	7,721,193,647,007	97.09
投資証券	アメリカ	121,075,948,306	1.52
	オーストラリア	8,262,684,424	0.10
	フランス	2,671,212,736	0.03
	イギリス	1,878,164,858	0.02
	シンガポール	1,864,006,350	0.02
	香港	1,188,526,318	0.01
	ベルギー	377,454,983	0.00
	カナダ	225,267,668	0.00
	小計	137,543,265,643	1.73
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	94,155,151,889	1.18
純資産総額		7,952,892,064,539	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ6,022,381,024,68475.73イギリス285,868,807,5973.59カナダ247,512,551,8903.11フランス200,583,076,9792.52スイス192,289,449,8542.42ドイツ184,881,749,9432.32オーストラリア133,015,940,3801.67オランダ112,214,300,4051.41スウェーデン62,151,194,5460.78スペイン52,931,644,9290.67デンマーク52,299,125,6240.66イタリア44,717,175,7980.56香港32,318,526,8500.41シンガポール23,692,817,8510.30フィンランド19,336,356,2300.24ベルギー13,869,371,7590.17ノルウェー11,663,506,5680.15イスラエル8,655,004,3290.11アイルランド5,488,154,3290.07ニュージーランド3,687,799,4470.05ルクセンブルク3,662,362,6750.05オーストリア3,635,629,7980.05ポルトガル2,779,755,2730.03バミューダ1,047,907,1800.01ジャージー510,412,0890.01小計7,721,193,647,00797.09投資証券アメリカ121,075,948,3061.52オーストラリア8,262,684,4240.10フランス2,671,212,7360.03イギリス1,878,164,8580.02シンガポール1,864,006,3500.02香港1,188,526,3180.01ベルギー377,454,9830.00カナダ225,267,6680.00小計137,543,265,6431.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―94,155,151,8891.18純資産総額7,952,892,064,539100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/25 9:27

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	228,616,333,938	21.09
	台湾	211,859,155,905	19.55
	インド	193,591,328,204	17.86
	韓国	100,661,761,888	9.29
	サウジアラビア	44,594,349,342	4.11
	中国	41,332,047,814	3.81
	ブラジル	40,962,075,032	3.78
	南アフリカ	31,919,445,663	2.94
	アメリカ	30,664,820,200	2.83
	メキシコ	18,402,234,598	1.70
	マレーシア	15,052,672,043	1.39
	インドネシア	15,014,342,844	1.39
	タイ	14,781,476,673	1.36
	アラブ首長国連邦	14,146,540,787	1.31
	ポーランド	9,466,511,913	0.87
	クウェート	8,186,240,349	0.76
	カタール	8,039,885,399	0.74
	トルコ	6,847,745,487	0.63
	ギリシャ	5,306,679,943	0.49
	フィリピン	5,058,117,886	0.47
	チリ	4,735,828,099	0.44
	ハンガリー	2,636,906,664	0.24
	チェコ	1,656,106,822	0.15
	コロンビア	1,329,135,484	0.12
	小計	1,054,861,742,977	97.32
投資証券	メキシコ	974,078,239	0.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	28,070,491,181	2.59
純資産総額		1,083,906,312,397	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港228,616,333,93821.09台湾211,859,155,90519.55インド193,591,328,20417.86韓国100,661,761,8889.29サウジアラビア44,594,349,3424.11中国41,332,047,8143.81ブラジル40,962,075,0323.78南アフリカ31,919,445,6632.94アメリカ30,664,820,2002.83メキシコ18,402,234,5981.70マレーシア15,052,672,0431.39インドネシア15,014,342,8441.39タイ14,781,476,6731.36アラブ首長国連邦14,146,540,7871.31ポーランド9,466,511,9130.87クウェート8,186,240,3490.76カタール8,039,885,3990.74トルコ6,847,745,4870.63ギリシャ5,306,679,9430.49フィリピン5,058,117,8860.47チリ4,735,828,0990.44ハンガリー2,636,906,6640.24チェコ1,656,106,8220.15コロンビア1,329,135,4840.12小計1,054,861,742,97797.32投資証券メキシコ974,078,2390.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―28,070,491,1812.59純資産総額1,083,906,312,397100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/25 9:27

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	833,291,518,490	83.74
地方債証券	日本	52,909,560,110	5.32
特殊債券	日本	41,993,145,760	4.22
社債券	日本	60,601,195,000	6.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,339,152,183	0.63
純資産総額		995,134,571,543	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本833,291,518,49083.74地方債証券日本52,909,560,1105.32特殊債券日本41,993,145,7604.22社債券日本60,601,195,0006.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,339,152,1830.63純資産総額995,134,571,543100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/25 9:27

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	321,220,733,560	46.92
	中国	76,743,050,252	11.21
	フランス	48,883,301,910	7.14
	イタリア	45,652,216,875	6.67
	ドイツ	36,625,451,709	5.35
	イギリス	34,755,563,739	5.08
	スペイン	31,218,756,162	4.56
	カナダ	13,195,696,724	1.93
	ベルギー	10,343,080,834	1.51
	オランダ	8,762,588,969	1.28
	オーストラリア	8,140,805,412	1.19
	オーストリア	7,276,749,054	1.06
	メキシコ	5,005,604,072	0.73
	ポーランド	3,670,995,219	0.54
	マレーシア	3,461,167,919	0.51
	ポルトガル	3,363,776,965	0.49
	フィンランド	3,240,610,698	0.47
	アイルランド	3,157,485,476	0.46
	シンガポール	2,574,302,005	0.38
	イスラエル	2,308,833,414	0.34
	ニュージーランド	1,715,805,607	0.25
	デンマーク	1,411,211,730	0.21
	スウェーデン	1,061,070,893	0.15
	ノルウェー	956,925,919	0.14
	小計	674,745,785,117	98.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,899,293,105	1.45
純資産総額		684,645,078,222	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ321,220,733,56046.92中国76,743,050,25211.21フランス48,883,301,9107.14イタリア45,652,216,8756.67ドイツ36,625,451,7095.35イギリス34,755,563,7395.08スペイン31,218,756,1624.56カナダ13,195,696,7241.93ベルギー10,343,080,8341.51オランダ8,762,588,9691.28オーストラリア8,140,805,4121.19オーストリア7,276,749,0541.06メキシコ5,005,604,0720.73ポーランド3,670,995,2190.54マレーシア3,461,167,9190.51ポルトガル3,363,776,9650.49フィンランド3,240,610,6980.47アイルランド3,157,485,4760.46シンガポール2,574,302,0050.38イスラエル2,308,833,4140.34ニュージーランド1,715,805,6070.25デンマーク1,411,211,7300.21スウェーデン1,061,070,8930.15ノルウェー956,925,9190.14小計674,745,785,11798.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,899,293,1051.45純資産総額684,645,078,222100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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#48 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	10,933,172,870	9.86
	マレーシア	10,776,623,587	9.72
	中国	10,747,262,560	9.70
	インドネシア	10,551,682,481	9.52
	タイ	10,494,478,323	9.47
	南アフリカ	8,907,200,609	8.04
	ポーランド	7,684,935,949	6.93
	インド	7,309,126,980	6.59
	ブラジル	6,747,417,302	6.09
	チェコ	5,857,464,453	5.29
	コロンビア	4,488,753,349	4.05
	ルーマニア	3,572,649,092	3.22
	ハンガリー	2,621,095,183	2.36
	ペルー	2,291,201,111	2.07
	チリ	1,905,112,154	1.72
	トルコ	1,561,380,911	1.41
	セルビア	346,339,419	0.31
	ドミニカ共和国	258,093,776	0.23
	ウルグアイ	162,909,934	0.15
	小計	107,216,900,043	96.74
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,612,277,682	3.26
純資産総額		110,829,177,725	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ10,933,172,8709.86マレーシア10,776,623,5879.72中国10,747,262,5609.70インドネシア10,551,682,4819.52タイ10,494,478,3239.47南アフリカ8,907,200,6098.04ポーランド7,684,935,9496.93インド7,309,126,9806.59ブラジル6,747,417,3026.09チェコ5,857,464,4535.29コロンビア4,488,753,3494.05ルーマニア3,572,649,0923.22ハンガリー2,621,095,1832.36ペルー2,291,201,1112.07チリ1,905,112,1541.72トルコ1,561,380,9111.41セルビア346,339,4190.31ドミニカ共和国258,093,7760.23ウルグアイ162,909,9340.15小計107,216,900,04396.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,612,277,6823.26純資産総額110,829,177,725100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/04/25 9:27

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	129,406,918,500	98.41
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,084,327,227	1.59
純資産総額		131,491,245,727	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本129,406,918,50098.41コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,084,327,2271.59純資産総額131,491,245,727100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/25 9:27

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	118,246,127,602	77.73
	オーストラリア	10,644,853,013	7.00
	イギリス	6,014,738,619	3.95
	シンガポール	4,279,941,931	2.81
	フランス	2,666,053,118	1.75
	カナダ	1,781,871,859	1.17
	ベルギー	1,274,679,065	0.84
	香港	1,247,345,141	0.82
	スペイン	662,444,349	0.44
	韓国	216,870,108	0.14
	イスラエル	206,648,737	0.14
	オランダ	201,694,881	0.13
	ニュージーランド	121,002,916	0.08
	ガーンジー	110,600,292	0.07
	アイルランド	49,025,946	0.03
	ドイツ	44,882,476	0.03
	イタリア	9,940,756	0.01
	小計	147,778,720,809	97.14
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,346,726,510	2.86
純資産総額		152,125,447,319	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ118,246,127,60277.73オーストラリア10,644,853,0137.00イギリス6,014,738,6193.95シンガポール4,279,941,9312.81フランス2,666,053,1181.75カナダ1,781,871,8591.17ベルギー1,274,679,0650.84香港1,247,345,1410.82スペイン662,444,3490.44韓国216,870,1080.14イスラエル206,648,7370.14オランダ201,694,8810.13ニュージーランド121,002,9160.08ガーンジー110,600,2920.07アイルランド49,025,9460.03ドイツ44,882,4760.03イタリア9,940,7560.01小計147,778,720,80997.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,346,726,5102.86純資産総額152,125,447,319100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/25 9:27