有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 平成30年5月22日現在 | 第2特定期間 平成30年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,652,311 | 14,692,541 |
| 派生商品評価勘定 | 2,520 | - |
| 未収入金 | 39,672 | 32,479 |
| 流動資産合計 | 23,694,503 | 14,725,020 |
| 資産合計 | 23,694,503 | 14,725,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,554 | 63,420 |
| 未払金 | 883,151 | 14,948 |
| 未払受託者報酬 | 379 | 270 |
| 未払委託者報酬 | 28,741 | 20,182 |
| その他未払費用 | 8,468 | 8,792 |
| 流動負債合計 | 924,293 | 107,612 |
| 負債合計 | 924,293 | 107,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,156,438 | 15,260,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △386,228 | △642,989 |
| (分配準備積立金) | 568,850 | 679,719 |
| 元本等合計 | 22,770,210 | 14,617,408 |
| 純資産合計 | 22,770,210 | 14,617,408 |
| 負債純資産合計 | 23,694,503 | 14,725,020 |
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