有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/23-2023/11/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 2023年5月22日現在 | 第12特定期間 2023年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,930,704 | 998,729 |
| 親投資信託受益証券 | 2,241,271,317 | 3,748,403,354 |
| 未収入金 | 14,049,101 | 55,849,823 |
| 流動資産合計 | 2,259,251,122 | 3,805,251,906 |
| 資産合計 | 2,259,251,122 | 3,805,251,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,567,656 | 8,229,594 |
| 未払金 | - | 136,793 |
| 未払収益分配金 | 9,773,252 | 17,231,507 |
| 未払解約金 | 3,930,704 | 7,003,550 |
| 未払受託者報酬 | 35,427 | 67,007 |
| 未払委託者報酬 | 2,622,024 | 4,958,887 |
| その他未払費用 | 751,230 | 1,026,352 |
| 流動負債合計 | 68,680,293 | 38,653,690 |
| 負債合計 | 68,680,293 | 38,653,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,443,313,203 | 4,307,876,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,742,374 | △541,278,657 |
| (分配準備積立金) | 950,810 | 2,023,510 |
| 元本等合計 | 2,190,570,829 | 3,766,598,216 |
| 純資産合計 | 2,190,570,829 | 3,766,598,216 |
| 負債純資産合計 | 2,259,251,122 | 3,805,251,906 |
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