有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2018年11月22日現在 | 第3特定期間 2019年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 199 |
| 親投資信託受益証券 | 14,692,541 | 15,226,314 |
| 未収入金 | 32,479 | 244,631 |
| 流動資産合計 | 14,725,020 | 15,471,144 |
| 資産合計 | 14,725,020 | 15,471,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,420 | 54,495 |
| 未払金 | 14,948 | 1,350 |
| 未払解約金 | - | 199 |
| 未払受託者報酬 | 270 | 268 |
| 未払委託者報酬 | 20,182 | 19,930 |
| その他未払費用 | 8,792 | 7,331 |
| 流動負債合計 | 107,612 | 83,573 |
| 負債合計 | 107,612 | 83,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,260,397 | 15,399,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △642,989 | △12,210 |
| (分配準備積立金) | 679,719 | 1,041,501 |
| 元本等合計 | 14,617,408 | 15,387,571 |
| 純資産合計 | 14,617,408 | 15,387,571 |
| 負債純資産合計 | 14,725,020 | 15,471,144 |
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