有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2019年11月22日現在 | 第5特定期間 2020年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 39 |
| 親投資信託受益証券 | 16,511,017 | 13,736,292 |
| 未収入金 | 32,225 | 26,865 |
| 流動資産合計 | 16,543,242 | 13,763,196 |
| 資産合計 | 16,543,242 | 13,763,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,213 | 16,589 |
| 未払金 | 52,929 | 9,841 |
| 未払解約金 | - | 39 |
| 未払受託者報酬 | 300 | 240 |
| 未払委託者報酬 | 22,030 | 17,951 |
| その他未払費用 | 8,300 | 7,391 |
| 流動負債合計 | 109,772 | 52,051 |
| 負債合計 | 109,772 | 52,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,326,435 | 14,676,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,035 | △965,342 |
| (分配準備積立金) | 1,331,837 | 1,418,079 |
| 元本等合計 | 16,433,470 | 13,711,145 |
| 純資産合計 | 16,433,470 | 13,711,145 |
| 負債純資産合計 | 16,543,242 | 13,763,196 |
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