有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/23-2025/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2024年11月22日現在 | 第15特定期間 2025年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,105 | 3,091 |
| 親投資信託受益証券 | 3,553,462,954 | 3,331,820,291 |
| 派生商品評価勘定 | 12,467,612 | 38,554,164 |
| 未収入金 | 40,895,552 | 131,547,407 |
| 流動資産合計 | 3,606,907,223 | 3,501,924,953 |
| 資産合計 | 3,606,907,223 | 3,501,924,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 98,023,070 | 106,966,893 |
| 未払収益分配金 | 15,844,313 | 16,051,516 |
| 未払解約金 | 16,867,291 | 3,091 |
| 未払受託者報酬 | 65,239 | 60,770 |
| 未払委託者報酬 | 4,828,091 | 4,497,654 |
| その他未払費用 | 1,196,685 | 1,050,722 |
| 流動負債合計 | 136,824,689 | 128,630,646 |
| 負債合計 | 136,824,689 | 128,630,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,961,078,385 | 4,012,879,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △490,995,851 | △639,584,791 |
| (分配準備積立金) | - | 1,694,077 |
| 元本等合計 | 3,470,082,534 | 3,373,294,307 |
| 純資産合計 | 3,470,082,534 | 3,373,294,307 |
| 負債純資産合計 | 3,606,907,223 | 3,501,924,953 |
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