有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/24-2022/11/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 2022年5月23日現在 | 第10特定期間 2022年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5 | 26 |
| 親投資信託受益証券 | 993,707,004 | 1,030,747,262 |
| 未収入金 | 5,730,854 | 73,236,979 |
| 流動資産合計 | 999,437,863 | 1,103,984,267 |
| 資産合計 | 999,437,863 | 1,103,984,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,584,329 | 12,053,511 |
| 未払金 | 436,804 | 172,876 |
| 未払収益分配金 | 4,159,130 | 4,728,319 |
| 未払解約金 | 5 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 7,300 | 17,524 |
| 未払委託者報酬 | 540,972 | 1,297,217 |
| その他未払費用 | 84,182 | 505,621 |
| 流動負債合計 | 7,812,722 | 18,775,094 |
| 負債合計 | 7,812,722 | 18,775,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,039,782,538 | 1,182,079,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,157,397 | △96,870,584 |
| (分配準備積立金) | 1,829,812 | 2,167,099 |
| 元本等合計 | 991,625,141 | 1,085,209,173 |
| 純資産合計 | 991,625,141 | 1,085,209,173 |
| 負債純資産合計 | 999,437,863 | 1,103,984,267 |
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