有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 2021年11月22日現在 | 第9特定期間 2022年5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,199 | 5 |
| 親投資信託受益証券 | 103,504,139 | 993,707,004 |
| 派生商品評価勘定 | 96,728 | - |
| 未収入金 | 888,163 | 5,730,854 |
| 流動資産合計 | 104,490,229 | 999,437,863 |
| 資産合計 | 104,490,229 | 999,437,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,584,329 |
| 未払金 | 96,774 | 436,804 |
| 未払収益分配金 | 387,097 | 4,159,130 |
| 未払解約金 | 1,199 | 5 |
| 未払受託者報酬 | 2,069 | 7,300 |
| 未払委託者報酬 | 153,860 | 540,972 |
| その他未払費用 | 60,909 | 84,182 |
| 流動負債合計 | 701,908 | 7,812,722 |
| 負債合計 | 701,908 | 7,812,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,774,278 | 1,039,782,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,014,043 | △48,157,397 |
| (分配準備積立金) | 3,046,629 | 1,829,812 |
| 元本等合計 | 103,788,321 | 991,625,141 |
| 純資産合計 | 103,788,321 | 991,625,141 |
| 負債純資産合計 | 104,490,229 | 999,437,863 |
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