有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/23-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 2025年5月22日現在 | 第16特定期間 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,091 | 32 |
| 親投資信託受益証券 | 3,331,820,291 | 3,475,556,575 |
| 派生商品評価勘定 | 38,554,164 | 6,599,604 |
| 未収入金 | 131,547,407 | 145,477,142 |
| 流動資産合計 | 3,501,924,953 | 3,627,633,353 |
| 資産合計 | 3,501,924,953 | 3,627,633,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 106,966,893 | 120,534,713 |
| 未払収益分配金 | 16,051,516 | 16,519,952 |
| 未払解約金 | 3,091 | 32 |
| 未払受託者報酬 | 60,770 | 72,170 |
| 未払委託者報酬 | 4,497,654 | 5,341,185 |
| その他未払費用 | 1,050,722 | 1,052,668 |
| 流動負債合計 | 128,630,646 | 143,520,720 |
| 負債合計 | 128,630,646 | 143,520,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,012,879,098 | 4,129,988,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △639,584,791 | △645,875,491 |
| (分配準備積立金) | 1,694,077 | - |
| 元本等合計 | 3,373,294,307 | 3,484,112,633 |
| 純資産合計 | 3,373,294,307 | 3,484,112,633 |
| 負債純資産合計 | 3,501,924,953 | 3,627,633,353 |
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