有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 2020年5月22日現在 | 第6特定期間 2020年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39 | 318 |
| 親投資信託受益証券 | 13,736,292 | 201,437,203 |
| 未収入金 | 26,865 | 3,453,938 |
| 流動資産合計 | 13,763,196 | 204,891,459 |
| 資産合計 | 13,763,196 | 204,891,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,589 | 1,421,264 |
| 未払金 | 9,841 | 27,203 |
| 未払収益分配金 | - | 795,170 |
| 未払解約金 | 39 | 345 |
| 未払受託者報酬 | 240 | 4,354 |
| 未払委託者報酬 | 17,951 | 322,982 |
| その他未払費用 | 7,391 | 84,864 |
| 流動負債合計 | 52,051 | 2,656,182 |
| 負債合計 | 52,051 | 2,656,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,676,487 | 198,792,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △965,342 | 3,442,773 |
| (分配準備積立金) | 1,418,079 | 5,566,160 |
| 元本等合計 | 13,711,145 | 202,235,277 |
| 純資産合計 | 13,711,145 | 202,235,277 |
| 負債純資産合計 | 13,763,196 | 204,891,459 |
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