有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/23-2024/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 2023年11月22日現在 | 第13特定期間 2024年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 998,729 | 999,299 |
| 親投資信託受益証券 | 3,748,403,354 | 3,815,850,126 |
| 未収入金 | 55,849,823 | 26,549,377 |
| 流動資産合計 | 3,805,251,906 | 3,843,398,802 |
| 資産合計 | 3,805,251,906 | 3,843,398,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,229,594 | 56,173,149 |
| 未払金 | 136,793 | 119,515 |
| 未払収益分配金 | 17,231,507 | 17,140,814 |
| 未払解約金 | 7,003,550 | 1,958,860 |
| 未払受託者報酬 | 67,007 | 67,916 |
| 未払委託者報酬 | 4,958,887 | 5,026,408 |
| その他未払費用 | 1,026,352 | 1,264,170 |
| 流動負債合計 | 38,653,690 | 81,750,832 |
| 負債合計 | 38,653,690 | 81,750,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,307,876,873 | 4,285,203,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △541,278,657 | △523,555,601 |
| (分配準備積立金) | 2,023,510 | 1,891,028 |
| 元本等合計 | 3,766,598,216 | 3,761,647,970 |
| 純資産合計 | 3,766,598,216 | 3,761,647,970 |
| 負債純資産合計 | 3,805,251,906 | 3,843,398,802 |
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