有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 2021年5月24日現在 | 第8特定期間 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3 | 1,199 |
| 親投資信託受益証券 | 140,627,979 | 103,504,139 |
| 派生商品評価勘定 | 194,436 | 96,728 |
| 未収入金 | 2,041,163 | 888,163 |
| 流動資産合計 | 142,863,581 | 104,490,229 |
| 資産合計 | 142,863,581 | 104,490,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,147,113 | 96,774 |
| 未払収益分配金 | 532,810 | 387,097 |
| 未払解約金 | 3 | 1,199 |
| 未払受託者報酬 | 2,650 | 2,069 |
| 未払委託者報酬 | 196,707 | 153,860 |
| その他未払費用 | 90,116 | 60,909 |
| 流動負債合計 | 1,969,399 | 701,908 |
| 負債合計 | 1,969,399 | 701,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,202,706 | 96,774,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,691,476 | 7,014,043 |
| (分配準備積立金) | 4,591,398 | 3,046,629 |
| 元本等合計 | 140,894,182 | 103,788,321 |
| 純資産合計 | 140,894,182 | 103,788,321 |
| 負債純資産合計 | 142,863,581 | 104,490,229 |
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