有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/23-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 2022年11月22日現在 | 第11特定期間 2023年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26 | 3,930,704 |
| 親投資信託受益証券 | 1,030,747,262 | 2,241,271,317 |
| 未収入金 | 73,236,979 | 14,049,101 |
| 流動資産合計 | 1,103,984,267 | 2,259,251,122 |
| 資産合計 | 1,103,984,267 | 2,259,251,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,053,511 | 51,567,656 |
| 未払金 | 172,876 | - |
| 未払収益分配金 | 4,728,319 | 9,773,252 |
| 未払解約金 | 26 | 3,930,704 |
| 未払受託者報酬 | 17,524 | 35,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,297,217 | 2,622,024 |
| その他未払費用 | 505,621 | 751,230 |
| 流動負債合計 | 18,775,094 | 68,680,293 |
| 負債合計 | 18,775,094 | 68,680,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,182,079,757 | 2,443,313,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,870,584 | △252,742,374 |
| (分配準備積立金) | 2,167,099 | 950,810 |
| 元本等合計 | 1,085,209,173 | 2,190,570,829 |
| 純資産合計 | 1,085,209,173 | 2,190,570,829 |
| 負債純資産合計 | 1,103,984,267 | 2,259,251,122 |
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