有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/26-2026/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 2025年11月25日現在 | 第17特定期間 2026年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32 | 34 |
| 親投資信託受益証券 | 3,475,556,575 | 2,973,769,389 |
| 派生商品評価勘定 | 6,599,604 | - |
| 未収入金 | 145,477,142 | 23,151,943 |
| 流動資産合計 | 3,627,633,353 | 2,996,921,366 |
| 資産合計 | 3,627,633,353 | 2,996,921,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,385,088 |
| 未払金 | 120,534,713 | 7,371,223 |
| 未払収益分配金 | 16,519,952 | 14,305,533 |
| 未払解約金 | 32 | 34 |
| 未払受託者報酬 | 72,170 | 56,390 |
| 未払委託者報酬 | 5,341,185 | 4,173,805 |
| その他未払費用 | 1,052,668 | 1,023,991 |
| 流動負債合計 | 143,520,720 | 32,316,064 |
| 負債合計 | 143,520,720 | 32,316,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,129,988,124 | 3,576,383,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △645,875,491 | △611,778,050 |
| 元本等合計 | 3,484,112,633 | 2,964,605,302 |
| 純資産合計 | 3,484,112,633 | 2,964,605,302 |
| 負債純資産合計 | 3,627,633,353 | 2,996,921,366 |
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