有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 (2018年 6月 5日現在) | 第2特定期間 (2018年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,231,654 | 13,743,743 |
| 投資信託受益証券 | 1,044,033,644 | 971,893,479 |
| 流動資産合計 | 1,057,265,298 | 985,637,222 |
| 資産合計 | 1,057,265,298 | 985,637,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,091,410 | 1,042,713 |
| 未払解約金 | - | 161,496 |
| 未払受託者報酬 | 80,837 | 81,326 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,191 | 1,897,497 |
| 未払利息 | 36 | 37 |
| その他未払費用 | 20,546 | 27,988 |
| 流動負債合計 | 3,079,020 | 3,211,057 |
| 負債合計 | 3,079,020 | 3,211,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,091,410,271 | 1,042,713,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,223,993 | △60,287,646 |
| (分配準備積立金) | 18,556,805 | 42,918,973 |
| 元本等合計 | 1,054,186,278 | 982,426,165 |
| 純資産合計 | 1,054,186,278 | 982,426,165 |
| 負債純資産合計 | 1,057,265,298 | 985,637,222 |
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