有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 (2019年 6月 5日現在) | 第4特定期間 (2019年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,934,629 | 22,359,327 |
| 投資信託受益証券 | 913,402,731 | 928,916,931 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 939,337,360 | 961,276,258 |
| 資産合計 | 939,337,360 | 961,276,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 963,289 | 963,366 |
| 未払解約金 | 9,099,059 | 12,754,222 |
| 未払受託者報酬 | 72,616 | 79,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,694,334 | 1,855,224 |
| 未払利息 | 49 | 61 |
| その他未払費用 | 24,744 | 26,149 |
| 流動負債合計 | 11,854,091 | 15,678,533 |
| 負債合計 | 11,854,091 | 15,678,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,289,506 | 963,366,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,806,237 | △17,768,391 |
| (分配準備積立金) | 54,624,821 | 61,672,073 |
| 元本等合計 | 927,483,269 | 945,597,725 |
| 純資産合計 | 927,483,269 | 945,597,725 |
| 負債純資産合計 | 939,337,360 | 961,276,258 |
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