有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/06-2025/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (2025年 6月 5日現在) | 第16特定期間 (2025年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,759,284 | 11,536,267 |
| 投資信託受益証券 | 305,296,692 | 284,169,078 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 未収利息 | 93 | 110 |
| 流動資産合計 | 318,056,069 | 295,705,455 |
| 資産合計 | 318,056,069 | 295,705,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 382,480 | 354,498 |
| 未払解約金 | 2,004,335 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,487 | 24,510 |
| 未払委託者報酬 | 617,996 | 571,911 |
| その他未払費用 | 8,845 | 8,305 |
| 流動負債合計 | 3,040,143 | 959,224 |
| 負債合計 | 3,040,143 | 959,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,480,039 | 354,498,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,464,113 | △59,752,281 |
| (分配準備積立金) | 82,397,447 | 82,821,729 |
| 元本等合計 | 315,015,926 | 294,746,231 |
| 純資産合計 | 315,015,926 | 294,746,231 |
| 負債純資産合計 | 318,056,069 | 295,705,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
