有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 (2020年 6月 5日現在) | 第6特定期間 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,505,433 | 43,089,584 |
| 投資信託受益証券 | 906,837,088 | 856,839,866 |
| 流動資産合計 | 931,342,521 | 899,929,450 |
| 資産合計 | 931,342,521 | 899,929,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 954,121 | 864,767 |
| 未払解約金 | - | 16,905,877 |
| 未払受託者報酬 | 75,698 | 73,821 |
| 未払委託者報酬 | 1,766,256 | 1,722,441 |
| 未払利息 | 67 | 118 |
| その他未払費用 | 25,644 | 25,422 |
| 流動負債合計 | 2,821,786 | 19,592,446 |
| 負債合計 | 2,821,786 | 19,592,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,121,727 | 864,767,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,600,992 | 15,569,923 |
| (分配準備積立金) | 74,480,063 | 86,593,958 |
| 元本等合計 | 928,520,735 | 880,337,004 |
| 純資産合計 | 928,520,735 | 880,337,004 |
| 負債純資産合計 | 931,342,521 | 899,929,450 |
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