有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 (2020年12月 7日現在) | 第7特定期間 (2021年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,089,584 | 24,101,318 |
| 投資信託受益証券 | 856,839,866 | 780,484,024 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 899,929,450 | 814,585,342 |
| 資産合計 | 899,929,450 | 814,585,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 864,767 | 791,248 |
| 未払解約金 | 16,905,877 | 5,137,741 |
| 未払受託者報酬 | 73,821 | 70,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,722,441 | 1,642,075 |
| 未払利息 | 118 | 66 |
| その他未払費用 | 25,422 | 23,212 |
| 流動負債合計 | 19,592,446 | 7,664,723 |
| 負債合計 | 19,592,446 | 7,664,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 864,767,081 | 791,248,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,569,923 | 15,671,863 |
| (分配準備積立金) | 86,593,958 | 90,121,558 |
| 元本等合計 | 880,337,004 | 806,920,619 |
| 純資産合計 | 880,337,004 | 806,920,619 |
| 負債純資産合計 | 899,929,450 | 814,585,342 |
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