有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 (2021年12月 6日現在) | 第9特定期間 (2022年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,680,010 | 17,230,080 |
| 投資信託受益証券 | 704,729,135 | 584,967,581 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 730,409,145 | 616,197,661 |
| 資産合計 | 730,409,145 | 616,197,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 726,655 | 652,971 |
| 未払解約金 | 4,948,482 | 13,584,127 |
| 未払受託者報酬 | 61,789 | 51,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,441,686 | 1,208,193 |
| 未払利息 | 56 | 47 |
| その他未払費用 | 21,056 | 18,434 |
| 流動負債合計 | 7,199,724 | 15,515,552 |
| 負債合計 | 7,199,724 | 15,515,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,655,304 | 652,971,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,445,883 | △52,289,007 |
| (分配準備積立金) | 92,405,295 | 91,035,573 |
| 元本等合計 | 723,209,421 | 600,682,109 |
| 純資産合計 | 723,209,421 | 600,682,109 |
| 負債純資産合計 | 730,409,145 | 616,197,661 |
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