有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/06-2024/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (2024年 6月 5日現在) | 第14特定期間 (2024年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,513,864 | 11,095,435 |
| 投資信託受益証券 | 387,927,841 | 336,004,997 |
| 未収利息 | 2 | 33 |
| 流動資産合計 | 395,441,707 | 347,100,465 |
| 資産合計 | 395,441,707 | 347,100,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 473,164 | 411,236 |
| 未払解約金 | - | 1,988,010 |
| 未払受託者報酬 | 33,940 | 28,713 |
| 未払委託者報酬 | 791,898 | 669,977 |
| その他未払費用 | 11,672 | 9,644 |
| 流動負債合計 | 1,310,674 | 3,107,580 |
| 負債合計 | 1,310,674 | 3,107,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,164,731 | 411,236,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,033,698 | △67,243,875 |
| (分配準備積立金) | 87,452,359 | 81,217,954 |
| 元本等合計 | 394,131,033 | 343,992,885 |
| 純資産合計 | 394,131,033 | 343,992,885 |
| 負債純資産合計 | 395,441,707 | 347,100,465 |
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