有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/06-2024/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 (2023年12月 5日現在) | 第13特定期間 (2024年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,507,658 | 7,513,864 |
| 投資信託受益証券 | 434,217,188 | 387,927,841 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 445,724,846 | 395,441,707 |
| 資産合計 | 445,724,846 | 395,441,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 524,756 | 473,164 |
| 未払解約金 | 2,921,202 | - |
| 未払受託者報酬 | 36,038 | 33,940 |
| 未払委託者報酬 | 840,895 | 791,898 |
| 未払利息 | 28 | - |
| その他未払費用 | 12,794 | 11,672 |
| 流動負債合計 | 4,335,713 | 1,310,674 |
| 負債合計 | 4,335,713 | 1,310,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,756,625 | 473,164,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,367,492 | △79,033,698 |
| (分配準備積立金) | 88,199,403 | 87,452,359 |
| 元本等合計 | 441,389,133 | 394,131,033 |
| 純資産合計 | 441,389,133 | 394,131,033 |
| 負債純資産合計 | 445,724,846 | 395,441,707 |
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