有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/06-2023/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2023年 6月 5日現在) | 第12特定期間 (2023年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,447,291 | 10,507,658 |
| 投資信託受益証券 | 545,631,714 | 434,217,188 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 559,079,005 | 445,724,846 |
| 資産合計 | 559,079,005 | 445,724,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 646,492 | 524,756 |
| 未払解約金 | - | 2,921,202 |
| 未払受託者報酬 | 45,841 | 36,038 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,601 | 840,895 |
| 未払利息 | 36 | 28 |
| その他未払費用 | 15,436 | 12,794 |
| 流動負債合計 | 1,777,406 | 4,335,713 |
| 負債合計 | 1,777,406 | 4,335,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 646,492,791 | 524,756,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,191,192 | △83,367,492 |
| (分配準備積立金) | 100,109,259 | 88,199,403 |
| 元本等合計 | 557,301,599 | 441,389,133 |
| 純資産合計 | 557,301,599 | 441,389,133 |
| 負債純資産合計 | 559,079,005 | 445,724,846 |
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