有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/06-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2022年12月 5日現在) | 第11特定期間 (2023年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,951,876 | 13,447,291 |
| 投資信託受益証券 | 565,689,848 | 545,631,714 |
| 流動資産合計 | 579,641,724 | 559,079,005 |
| 資産合計 | 579,641,724 | 559,079,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 657,458 | 646,492 |
| 未払解約金 | 425,118 | - |
| 未払受託者報酬 | 45,295 | 45,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,953 | 1,069,601 |
| 未払利息 | 38 | 36 |
| その他未払費用 | 15,219 | 15,436 |
| 流動負債合計 | 2,200,081 | 1,777,406 |
| 負債合計 | 2,200,081 | 1,777,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,458,616 | 646,492,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,016,973 | △89,191,192 |
| (分配準備積立金) | 93,981,127 | 100,109,259 |
| 元本等合計 | 577,441,643 | 557,301,599 |
| 純資産合計 | 577,441,643 | 557,301,599 |
| 負債純資産合計 | 579,641,724 | 559,079,005 |
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