有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2021年 6月 7日現在) | 第8特定期間 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,101,318 | 20,680,010 |
| 投資信託受益証券 | 780,484,024 | 704,729,135 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 814,585,342 | 730,409,145 |
| 資産合計 | 814,585,342 | 730,409,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 791,248 | 726,655 |
| 未払解約金 | 5,137,741 | 4,948,482 |
| 未払受託者報酬 | 70,381 | 61,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,642,075 | 1,441,686 |
| 未払利息 | 66 | 56 |
| その他未払費用 | 23,212 | 21,056 |
| 流動負債合計 | 7,664,723 | 7,199,724 |
| 負債合計 | 7,664,723 | 7,199,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 791,248,756 | 726,655,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,671,863 | △3,445,883 |
| (分配準備積立金) | 90,121,558 | 92,405,295 |
| 元本等合計 | 806,920,619 | 723,209,421 |
| 純資産合計 | 806,920,619 | 723,209,421 |
| 負債純資産合計 | 814,585,342 | 730,409,145 |
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