有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/06-2025/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (2024年12月 5日現在) | 第15特定期間 (2025年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,095,435 | 9,759,284 |
| 投資信託受益証券 | 336,004,997 | 305,296,692 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 未収利息 | 33 | 93 |
| 流動資産合計 | 347,100,465 | 318,056,069 |
| 資産合計 | 347,100,465 | 318,056,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 411,236 | 382,480 |
| 未払解約金 | 1,988,010 | 2,004,335 |
| 未払受託者報酬 | 28,713 | 26,487 |
| 未払委託者報酬 | 669,977 | 617,996 |
| その他未払費用 | 9,644 | 8,845 |
| 流動負債合計 | 3,107,580 | 3,040,143 |
| 負債合計 | 3,107,580 | 3,040,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,236,760 | 382,480,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,243,875 | △67,464,113 |
| (分配準備積立金) | 81,217,954 | 82,397,447 |
| 元本等合計 | 343,992,885 | 315,015,926 |
| 純資産合計 | 343,992,885 | 315,015,926 |
| 負債純資産合計 | 347,100,465 | 318,056,069 |
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