有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 (2022年 6月 6日現在) | 第10特定期間 (2022年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,230,080 | 13,951,876 |
| 投資信託受益証券 | 584,967,581 | 565,689,848 |
| 未収入金 | 14,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 616,197,661 | 579,641,724 |
| 資産合計 | 616,197,661 | 579,641,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 652,971 | 657,458 |
| 未払解約金 | 13,584,127 | 425,118 |
| 未払受託者報酬 | 51,780 | 45,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,193 | 1,056,953 |
| 未払利息 | 47 | 38 |
| その他未払費用 | 18,434 | 15,219 |
| 流動負債合計 | 15,515,552 | 2,200,081 |
| 負債合計 | 15,515,552 | 2,200,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,971,116 | 657,458,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,289,007 | △80,016,973 |
| (分配準備積立金) | 91,035,573 | 93,981,127 |
| 元本等合計 | 600,682,109 | 577,441,643 |
| 純資産合計 | 600,682,109 | 577,441,643 |
| 負債純資産合計 | 616,197,661 | 579,641,724 |
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