有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月30日-平成30年5月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	923,656,571	96.99
親投資信託受益証券	日本	100,536	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,563,789	2.99
合計(純資産総額)	-	952,320,896	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	591,031,074	97.01
親投資信託受益証券	日本	100,536	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,061,599	2.96
合計(純資産総額)	-	609,193,209	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,120,228,994	96.99
親投資信託受益証券	日本	100,536	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,604,884	2.99
合計(純資産総額)	-	1,154,934,414	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,232,382,131	96.94
親投資信託受益証券	日本	100,536	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	38,676,899	3.04
合計(純資産総額)	-	1,271,159,566	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。