有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	999,158,246	96.42
親投資信託受益証券	日本	99,892	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,977,515	3.56
合計(純資産総額)	-	1,036,235,653	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	965,154,828	96.22
親投資信託受益証券	日本	99,892	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,803,913	3.76
合計(純資産総額)	-	1,003,058,633	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	894,648,151	96.59
親投資信託受益証券	日本	99,892	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,434,159	3.39
合計(純資産総額)	-	926,182,202	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	733,030,427	96.11
親投資信託受益証券	日本	99,892	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,532,963	3.87
合計(純資産総額)	-	762,663,282	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。