有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,162,408,461	96.38
親投資信託受益証券	日本	101,715	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,470,019	3.60
合計(純資産総額)	-	1,205,980,195	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	897,884,832	96.37
親投資信託受益証券	日本	101,715	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,647,174	3.61
合計(純資産総額)	-	931,633,721	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,373,484,803	97.75
親投資信託受益証券	日本	101,715	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,509,632	2.24
合計(純資産総額)	-	1,405,096,150	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	815,079,245	96.06
親投資信託受益証券	日本	101,715	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,304,335	3.92
合計(純資産総額)	-	848,485,295	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。