有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/16-2023/05/15)

(1)【投資状況】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,187,401,625	95.98
親投資信託受益証券	日本	98,838	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	49,509,404	4.00
合計(純資産総額)	-	1,237,009,867	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	765,636,387	97.47
親投資信託受益証券	日本	98,838	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,724,929	2.51
合計(純資産総額)	-	785,460,154	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	652,433,543	95.32
親投資信託受益証券	日本	98,838	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,878,454	4.65
合計(純資産総額)	-	684,410,835	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	422,945,484	96.30
親投資信託受益証券	日本	98,838	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,134,172	3.67
合計(純資産総額)	-	439,178,494	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。