有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,359,837,603	96.21
親投資信託受益証券	日本	102,032	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,464,812	3.78
合計(純資産総額)	-	1,413,404,447	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	479,248,718	96.45
親投資信託受益証券	日本	102,032	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,504,764	3.52
合計(純資産総額)	-	496,855,514	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	739,436,652	96.13
親投資信託受益証券	日本	102,032	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,612,223	3.84
合計(純資産総額)	-	769,150,907	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	917,747,758	96.67
親投資信託受益証券	日本	102,032	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,463,640	3.31
合計(純資産総額)	-	949,313,430	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。