有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,362,422,287	95.84
親投資信託受益証券	日本	100,235	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	58,935,025	4.14
合計(純資産総額)	-	1,421,457,547	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	613,084,262	95.80
親投資信託受益証券	日本	100,235	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,775,670	4.18
合計(純資産総額)	-	639,960,167	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,025,557,592	95.81
親投資信託受益証券	日本	100,235	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,661,598	4.17
合計(純資産総額)	-	1,070,319,425	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,252,045,000	95.84
親投資信託受益証券	日本	100,235	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	54,193,049	4.14
合計(純資産総額)	-	1,306,338,284	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。