有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/16-2024/05/15)

(1)【投資状況】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,099,861,191	98.08
親投資信託受益証券	日本	93,922	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,377,268	1.90
合計(純資産総額)	-	1,121,332,381	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	385,873,554	98.59
親投資信託受益証券	日本	93,922	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,419,450	1.38
合計(純資産総額)	-	391,386,926	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	644,387,488	97.15
親投資信託受益証券	日本	93,922	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,797,805	2.83
合計(純資産総額)	-	663,279,215	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	367,430,862	98.00
親投資信託受益証券	日本	93,922	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,390,813	1.97
合計(純資産総額)	-	374,915,597	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。