有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/16-2024/11/15)

(1)【投資状況】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,081,406,312	96.64
親投資信託受益証券	日本	94,290	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,415,247	3.34
合計(純資産総額)	-	1,118,915,849	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	332,760,820	96.05
親投資信託受益証券	日本	94,290	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,581,164	3.92
合計(純資産総額)	-	346,436,274	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	409,288,720	96.06
親投資信託受益証券	日本	94,290	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,680,716	3.91
合計(純資産総額)	-	426,063,726	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	370,874,509	99.24
親投資信託受益証券	日本	94,290	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,743,122	0.73
合計(純資産総額)	-	373,711,921	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。