有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/17-2022/11/15)

(1)【投資状況】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	942,632,998	96.19
親投資信託受益証券	日本	97,843	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,217,103	3.79
合計(純資産総額)	-	979,947,944	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	951,866,367	96.38
親投資信託受益証券	日本	97,843	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,605,912	3.60
合計(純資産総額)	-	987,570,122	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	936,219,992	96.00
親投資信託受益証券	日本	97,843	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	38,832,683	3.98
合計(純資産総額)	-	975,150,518	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	646,659,497	96.63
親投資信託受益証券	日本	97,843	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,446,984	3.35
合計(純資産総額)	-	669,204,324	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。