有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,059,756,193	95.97
親投資信託受益証券	日本	101,982	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,342,525	4.01
合計(純資産総額)	-	1,104,200,700	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	949,936,711	95.84
親投資信託受益証券	日本	101,982	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,111,947	4.14
合計(純資産総額)	-	991,150,640	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,185,825,072	96.64
親投資信託受益証券	日本	101,982	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,111,775	3.35
合計(純資産総額)	-	1,227,038,829	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	747,417,095	96.51
親投資信託受益証券	日本	101,982	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,896,829	3.47
合計(純資産総額)	-	774,415,906	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。