有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/16-2025/05/15)

(1)【投資状況】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,064,504,564	97.71
親投資信託受益証券	日本	91,322	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,804,486	2.27
合計(純資産総額)	-	1,089,400,372	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	241,202,806	95.98
親投資信託受益証券	日本	91,322	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,989,060	3.97
合計(純資産総額)	-	251,283,188	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	386,866,538	96.56
親投資信託受益証券	日本	91,322	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,650,691	3.40
合計(純資産総額)	-	400,608,551	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	348,292,638	95.89
親投資信託受益証券	日本	91,322	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,820,863	4.08
合計(純資産総額)	-	363,204,823	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。